PKO Parasolowy FIO akcji polskich małych i średnich spółek 30.09.2023 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – w poszukiwaniu dodatkowego zysku DOCELOWYM PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PKO PARASOLOWY - FIO) HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW Materiał informacyjny Scenariusze Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po: Scenariusz warunków skrajnych 1 roku 5 latach Scenariusz niekorzystny 1 roku 5 latach Scenariusz umiarkowany 1 roku 5 latach Scenariusz korzystny 1 roku 5 PKO Technologii i Innowacji Globalny – dolina krzemowa w polskich portfelach. akcji polskich małych i średnich spółek +41,50%. 12M. 23.11.2023. KupFundusz.pl. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) PLN +1.54% +5.22% +1.83% +9.68% +22.94% +26.40% +2.11% +42.77% +41.38% +61.20%: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek E (Parasolowy FIO) PLN +1.55% +5.30% +2.03% +10.09% +23.71% +27.29% +3.51% +46.43% +50.65% +81.56%: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PLN +0.90% MetLife Akcji Małych Spółek MetLife Akcji Amerykańskich MetLife Akcji Polskich MetLife Akcji hińskich i Azjatyck. MetLife Akcji Średnich Spółek MetLife Akcji Rynków Wschodzących MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych MetLife Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Akcji Plus PKO Surowców W ujęciu sektorowym w Polsce obserwowaliśmy wzrosty kursów akcji sektora informatycznego, oil&gas czy automotive, zaś słabszy performance zanotowały między innymi spółki medyczne, gamingowe czy ukraińskie. W omawianym okresie alokacja w akcje funduszu PZU Małych i Średnich Spółek została zwiększona o około 3 pp., do 98%. . W każdej grupie funduszy ocenianej w zestawieniu znalazły się produkty z oferty PKO TFI – PKO Akcji Plus, PKO Zrównoważony, PKO Strategicznej Alokacji oraz PKO Stabilnego Wzrostu. „Gdy mowa o pomnażaniu środków, nic lepszego od funduszy inwestycyjnych nie wynaleziono. Z racji ich charakteru – o czym łatwo zapomnieć- można dopasować odpowiednie rozwiązania do każdego profilu preferowanego ryzyka, ale przede wszystkim – wykorzystując ich różnorodność pod względem jakości aktywów czy geograficzną – skonstruować portfel odporny zarówno na lokalne jak i globalne wahnięcia koniunktury.”- czytamy w treści Ratingu. Metodologia zastosowana w Ratingu uwzględniała stopy zwrotu wypracowane przez fundusze w ciągu jednego, trzech i pięciu lat. Pod uwagę brane były oferty tylko tych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które mają produkty w przynajmniej trzech z czterech badanych kategorii funduszy. W zestawieniu znalazło się więc 150 funduszy, które następnie zostały podzielone na pięć części – tzw. kwintyli oznaczanych gwiazdkami – ze względu na osiągnięty wynik. Kwintyle były następnie używane jako ocena funduszu: np. najwyższa ocena czyli piąty kwintyl/pięć gwiazdek obejmował 20 proc. najlepszych funduszy a najniższa ocena – jedna gwiazdka przyznana została 20 proc. funduszy z najniższym wynikiem. Fundusze PKO TFI otrzymały wysokie oceny, co obrazuje poniższa tabela: Nazwa subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu PKO Parasolowy – fio Miejsce w rankingu/ilość ocenianych produktów w danej grupie funduszy Liczba przyznanych gwiazdek/maksymalna liczba gwiazdek możliwa do zdobycia w Ratingu Stopa zwrotu za 1 rok Stopa zwrotu za 3 lata Stopa zwrotu za 5 lat PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 1/53 15/15 8,8% 40,8% 30,0% PKO Zrównoważony 4/32 13/15 -2,0% 3,4% 3,6% PKO Akcji Plus 5/53 13/15 -3,3% 10,3% 3,6% PKO Stabilnego Wzrostu 5/32 13/15 -1,2% 6,4% 16,3% „Istotną kwestią jest to, że w Ratingu Forbesa ocenie nie podlegają tylko i wyłącznie historyczne stopy zwrotu, mimo, że one właśnie najbardziej interesują klientów. Należy pamiętać, że kluczowa jest powtarzalność wyników osiąganych przez dany fundusz. Porównanie z konkurencją w każdej grupie funduszy umożliwia klientowi pogłębioną analizę dostępnych produktów inwestycyjnych i powinno być wskazówką dla niego, które fundusze dadzą mu szansę na osiągnięcie zadowalającego zysku z zainwestowanych środków w zależności od tego jakie ryzyko inwestycyjne akceptuje” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI. PIO19 Wartość jednostki: 11,34 zł (2022-03-03) Aktywa: Max 1R: 14,23 zł (2021-11-05) Min 1R: 10,94 zł (2022-02-24) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek Towarzystwo: Pekao TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek 1D 11,35 -0,09% 1,67% 7D 10,94 3,66% 0,92% 1M 13,03 -12,97% -0,64% 3M 13,36 -15,12% -3,79% 6M 13,64 -16,86% -8,75% 1R 11,53 -1,65% -8,05% 3L 9,49 18,62% 20,95% YTD 13,52 -14,67% -11,71% Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 188,00 zł -8,69% NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 245,98 zł -13,19% Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 60,84 zł -13,35% MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,48 zł -15,13% Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 162,31 zł -15,42% Zarządzający Zarządzający W połowie poniedziałkowych notowań, po początkowych spadkach, WIG i WIG20 notowane są okolicach poziomów odniesienia, a nieco mocniejsze są małe i średnie spółki, których indeksy rosną po ok. 0,3-0,5 proc. W WIG20 wyraźnie poprawił się sentyment względem banków, których kursy zwyżkują, a liderami są Pekao i PKO godzinie WIG20 zniżkuje o 0,1 proc. do pkt., WIG notowany jest w okolicach piątkowego zamknięcia na pkt. Po ok. 0,3-0,5 proc. zwyżkują natomiast indeksy średnich i małych na szerokim rynku są bardzo małe i wynoszą 0,28 mld zł, a z tego 0,19 mld przypada na spółki z Europie na głównych parkietach panują umiarkowanie pozytywne, a główne indeksy rosną w zakresie od 0,2 do 0,5 terminowe na amerykański S&P 500 notowane są na 0,4-proc. ujęciu sektorowym na GPW rośnie 6 z 15 indeksów. Najmocniej w górę idą WIG-Leki (3,3 proc.) oraz WIG-Banki (1,7 proc.), a najsłabszy jest WIG-Gry (-4,6 proc.).W WIG20 zwyżkuje mniej niż połowa spółek, a pozytywnie wyróżniają się największe pod względem kapitalizacji banki. Z tego sektora najmocniejsze jest Pekao (3 proc.) i PKO BP (1,7 proc.), a najsłabiej w tej fazie sesji radzi sobie Santander BP, który notowany jest na 0,2-proc. z ubiegłego tygodnia kontynuują również spółki paliwowe. Kurs Grupy Lotos rośnie o 1,4 proc. do 77,99 zł i notowany jest na 52-tygodniowych maksimach. Z kolei PKN Orlen zwyżkuje o 0,9 proc. do 76,52 zł, a jego kurs testuje lokalne szczyty z maja. Analitycy Trigon DM w raporcie z 18 lipca wyznaczyli ceny docelowe dla PKN Orlen na 88,1 zł, a Grupy Lotos na 96 mocnej piątkowej sesji, równie mocno zniżkuje CD Projekt (-6,2 proc.) i jest to największy spadek wśród krajowych blue 2-proc. spadki notują także Asseco Poland, Orange Polska oraz Allegro, a o ok. 3 proc. zniżkuje kurs CCC. Po mocnym ubiegłym tygodniu o ok. 0,5 proc. w dół idzie PGNiG (do 6,03 zł), a kurs KGHM spada o 1,2 proc. do 106,2 zł. Analitycy Trigon DM w raporcie z 18 lipca wyznaczyli cenę docelową PGNiG na 9,4 mWIG40 ok. 4-proc. wzrosty notują Celon Pharma oraz Asbis, który notowany jest na 15,43 zł. BM PKO BP, w raporcie z 22 lipca, obniżył wycenę Asbisu do 1,11-1,27 mld zł z 1,38-1,61 mld zł poprzednio. W przeliczeniu na jedną akcję aktualna wycena wynosi 20,07-22,90 1,1-proc. plusie notowany jest natomiast Budimex, który w piątek poinformował o podpisaniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad aneksu do jedenastu umów budowlanych. Zmiany dotyczą podwyższenia limitu waloryzacji kontraktów do 10 proc. ich wyraźnych wzrostach z początku sesji i ustanowieniu 52-tygodniowych maksimów, w tej fazie notowań o 0,1 proc. do 22,54 traci XTB, dla którego analitycy Trigon DM, w raporcie z 22 lipca podnieśli cenę docelową akcji do 26,8 zł z 24,4 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".Najsłabsze w mWIG40 są akcje Mercatora, które idą w dół o 3,9 proc. i pogłębiają cofnięcie od szczytu z 12 lipca br., a po mocnym tygodniu o 3,6 proc. zniżkuje kurs Kernel gronie małych, skupionych w sWIG80, spółek bardzo mocne wzrosty z ubiegłego tygodnia kontynuuje Biomed Lublin (17,6 proc.) i jest notowany na najwyższych poziomach od końca listopada ubiegłego płaskim początku notowań w tej fazie sesji mocno, o ok. 9 proc., rośnie Lubawa, a w podobnej skali w górę idzie kurs ML System i znosi ok. połowy spadków z okresu kwiecień-czerwiec w tym segmencie rynku są akcje VRG oraz Erbudu, a ich kursy przy małych obrotach zniżkują o ponad 4 proc. (PAP Biznes)mt/ osz/

pko akcji małych i średnich spółek